| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 595.00 | 12 568.00 | 6 026.00 | 18 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 13 440.00 | 2 930.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 436.00 | 26 009.00 | 11 428.00 | 37 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 281 123.00 | 20 253.00 | 260 870.00 | 281 123.00 |
CF Disponibilités | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 618.00 | 20 253.00 | 352 365.00 | 372 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 055.00 | 46 261.00 | 363 793.00 | 410 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 292.00 | 118 479.00 | | 84 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 580.00 | -34 187.00 | | 41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 136 872.00 | 95 292.00 | | 136 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 069.00 | 35 401.00 | | 20 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 580.00 | 2 850.00 | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | 69 211.00 | | 124 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 412.00 | 43 839.00 | | 69 412.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 1 952.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 921.00 | 153 353.00 | | 226 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 793.00 | 248 645.00 | | 363 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 472.00 | | 2 326.00 | 42 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 37 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 34 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | | 2 324.00 | 40 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 2.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 5 525.00 | 6 516.00 | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 5 525.00 | 6 516.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 261 714.00 | 261 714.00 | | 261 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 069.00 | 14 787.00 | 5 282.00 | 20 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 123.00 | 281 123.00 | | 281 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 341.00 | 215 058.00 | 5 282.00 | 220 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 070.00 | | | 15 070.00 |