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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
AP Constructions | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 976.00 | 65 571.00 | 23 405.00 | 88 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 940.00 | 150 971.00 | 58 970.00 | 209 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 460.00 | 231 042.00 | 278 418.00 | 509 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 441.00 | | 182 441.00 | 182 441.00 |
BN En cours de production de biens | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 204.00 | | 605 204.00 | 605 204.00 |
BZ Autres créances | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CF Disponibilités | 519 713.00 | | 519 713.00 | 519 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 644.00 | | 1 414 644.00 | 1 414 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 104.00 | 231 042.00 | 1 693 062.00 | 1 924 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 301 227.00 | 301 226.00 | | 301 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 950.00 | 47 516.00 | | 109 950.00 |
DL TOTAL (I) | 741 177.00 | 678 742.00 | | 741 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 669.00 | 30 412.00 | | 49 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 692.00 | 207 796.00 | | 180 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 186.00 | 6 650.00 | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 096.00 | 505 349.00 | | 429 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 342.00 | 168 310.00 | | 260 342.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 885.00 | 918 518.00 | | 951 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 062.00 | 1 597 260.00 | | 1 693 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 151.00 | 21 892.00 | | 209 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 151.00 | 21 892.00 | | 209 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 096.00 | 429 096.00 | | 429 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 342.00 | 260 342.00 | | 260 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 670.00 | 18 883.00 | 30 786.00 | 49 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 286.00 | 644 286.00 | | 644 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 286.00 | 644 286.00 | | 644 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 699.00 | 890 912.00 | 30 786.00 | 921 699.00 |