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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 5 084.00 | 1 095.00 | 6 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 22 175.00 | 9 495.00 | 31 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 902.00 | 78 923.00 | 27 979.00 | 106 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 591.00 | 106 182.00 | 92 410.00 | 198 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 078.00 | 104 627.00 | 1 367 451.00 | 1 472 078.00 |
BZ Autres créances | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 964.00 | 1 184.00 | 213 780.00 | 214 964.00 |
CF Disponibilités | 327 922.00 | | 327 922.00 | 327 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 717.00 | 105 812.00 | 2 005 905.00 | 2 111 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 308.00 | 211 993.00 | 2 098 315.00 | 2 310 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 361 422.00 | 1 232 235.00 | | 1 361 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 234.00 | 129 186.00 | | 78 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 040.00 | 1 369 806.00 | | 1 448 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 825.00 | 210 834.00 | | 37 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 282.00 | 206 775.00 | | 327 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 488.00 | 264 056.00 | | 266 488.00 |
EA Autres dettes | 18 680.00 | 16 808.00 | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 275.00 | 699 873.00 | | 650 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 315.00 | 2 069 679.00 | | 2 098 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 275.00 | 699 873.00 | | 650 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 564.00 | | 2 608 564.00 | 2 608 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 564.00 | | 2 608 564.00 | 2 608 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 627.00 | |
GE Autres charges | | | 14 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 083.00 | 450.00 | | 35 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 083.00 | 450.00 | | 35 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 081.00 | 1 107.00 | | 50 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 055.00 | 1 107.00 | | 53 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 971.00 | -657.00 | | -17 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 746.00 | 26 595.00 | | 34 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 980.00 | 3 076 236.00 | | 2 787 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 746.00 | 2 947 049.00 | | 2 709 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 234.00 | 129 186.00 | | 78 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 689.00 | | 17 119.00 | 191 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 53 841.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 9 818.00 | 198 591.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 138 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 830.00 | | 15 559.00 | 132 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 681.00 | | 1 560.00 | 52 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 924.00 | 15 102.00 | 6 845.00 | 97 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 429.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 269.00 | 14 673.00 | 6 845.00 | 93 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 806.00 | 104 627.00 | 114 806.00 | 114 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 877.00 | 1 184.00 | 7 877.00 | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 683.00 | 105 812.00 | 122 683.00 | 122 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 683.00 | 105 812.00 | 122 683.00 | 122 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 282.00 | 327 282.00 | | 327 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 419.00 | 1 349 419.00 | | 1 349 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
VB T. V. A. | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 279.00 | 1 558 719.00 | 3 560.00 | 1 562 279.00 |
VW T.V.A. | 214 404.00 | 214 404.00 | | 214 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 275.00 | 650 275.00 | | 650 275.00 |