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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 366.00 | 33 483.00 | 19 883.00 | 53 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 767.00 | 429 687.00 | 217 080.00 | 646 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 872.00 | 463 560.00 | 330 313.00 | 793 872.00 |
BT Marchandises | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 639.00 | | 381 639.00 | 381 639.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 641.00 | | 203 641.00 | 203 641.00 |
CF Disponibilités | 506 866.00 | | 506 866.00 | 506 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 831.00 | | 1 160 831.00 | 1 160 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 703.00 | 463 560.00 | 1 491 144.00 | 1 954 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 516 609.00 | 444 671.00 | | 516 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 353.00 | 101 938.00 | | 98 353.00 |
DL TOTAL (I) | 631 731.00 | 563 378.00 | | 631 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 195 696.00 | 150 760.00 | | 195 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 036.00 | 368 984.00 | | 349 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 023.00 | 193 332.00 | | 257 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 657.00 | 74 478.00 | | 57 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 412.00 | 789 157.00 | | 859 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 144.00 | 1 352 536.00 | | 1 491 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 349.00 | 64 761.00 | 67 550.00 | 466 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 959.00 | 64 761.00 | 67 550.00 | 465 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 036.00 | 349 036.00 | | 349 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 696.00 | 51 175.00 | 144 521.00 | 195 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 482.00 | 393 482.00 | | 393 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 482.00 | 393 482.00 | | 393 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 412.00 | 714 891.00 | 144 521.00 | 859 412.00 |