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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
AP Constructions | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 650.00 | 85 083.00 | 2 567.00 | 87 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 750.00 | 154 040.00 | 155 710.00 | 309 750.00 |
BT Marchandises | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 169.00 | | 231 169.00 | 231 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 918.00 | 154 040.00 | 386 879.00 | 540 918.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 981.00 | 11 271.00 | | 58 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 567.00 | 47 710.00 | | 34 567.00 |
DL TOTAL (I) | 110 049.00 | 75 481.00 | | 110 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 308.00 | 70 000.00 | | 57 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | 12 027.00 | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 121.00 | 79 579.00 | | 127 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 134.00 | 63 307.00 | | 32 134.00 |
EA Autres dettes | 51 046.00 | 96 942.00 | | 51 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 830.00 | 321 855.00 | | 276 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 879.00 | 397 336.00 | | 386 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 830.00 | 321 855.00 | | 276 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 730.00 | | 20.00 | 309 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 157.00 | | | 152 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 20.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 921.00 | 2 119.00 | | 151 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 2 119.00 | | 151 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
UX Autres créances clients | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |