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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 575.00 | 558 857.00 | 56 718.00 | 615 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 355.00 | 649 179.00 | 179 176.00 | 828 355.00 |
BP En cours de production de services | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 477.00 | | 281 477.00 | 281 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 684.00 | 288 886.00 | 407 798.00 | 696 684.00 |
BZ Autres créances | 1 131 415.00 | | 1 131 415.00 | 1 131 415.00 |
CF Disponibilités | 1 130 968.00 | | 1 130 968.00 | 1 130 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 632.00 | 288 886.00 | 3 076 746.00 | 3 365 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 987.00 | 938 065.00 | 3 255 922.00 | 4 193 987.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
DH Report à nouveau | -181 018.00 | 65 149.00 | | -181 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | -246 167.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 98 407.00 | 58 407.00 | | 98 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | 119 046.00 | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 671.00 | 9 259.00 | | 210 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 072.00 | 1 347 883.00 | | 1 494 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 208.00 | 696 940.00 | | 718 208.00 |
EA Autres dettes | 684 881.00 | 106 201.00 | | 684 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 980.00 | 88 510.00 | | 40 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 515.00 | 2 367 839.00 | | 3 157 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 922.00 | 2 426 246.00 | | 3 255 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 067 490.00 | | 9 067 490.00 | 9 067 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 490.00 | | 9 067 490.00 | 9 067 490.00 |
FM Production stockée | | | -411 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 659 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 848.00 | |
GE Autres charges | | | 73 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 32 753.00 | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 32 753.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 720.00 | 42 779.00 | | 338 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 917.00 | 42 779.00 | | 338 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 721.00 | -10 026.00 | | -334 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -2 580.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 098.00 | 9 897 204.00 | | 8 664 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 098.00 | 10 143 371.00 | | 8 624 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | -246 167.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 925.00 | | | 790 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 920.00 | | | 595 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 758.00 | 25 399.00 | 6 014.00 | 629 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 311.00 | 25 399.00 | 6 014.00 | 541 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 038.00 | 87 989.00 | | 164 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 038.00 | 87 989.00 | | 164 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 072.00 | 1 494 072.00 | | 1 494 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 881.00 | 684 881.00 | | 684 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 046.00 | 1 875 588.00 | 95 458.00 | 1 971 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 515.00 | 3 157 515.00 | | 3 157 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |