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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 750.00 | 9 645.00 | 25 105.00 | 34 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 714.00 | 25 081.00 | 3 633.00 | 28 714.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 622.00 | 34 726.00 | 47 896.00 | 82 622.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 940.00 | 34 726.00 | 113 215.00 | 147 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DH Report à nouveau | 16 677.00 | 14 269.00 | | 16 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | 2 408.00 | | -11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 25 780.00 | 37 700.00 | | 25 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 051.00 | 39 807.00 | | 61 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 777.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 3 956.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 694.00 | 21 338.00 | | 24 694.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 434.00 | 66 373.00 | | 87 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 215.00 | 104 072.00 | | 113 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 492.00 | 26 566.00 | | 28 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 893.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 906.00 | 183 564.00 | | 166 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 826.00 | 181 156.00 | | 178 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 919.00 | 2 408.00 | | -11 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 740.00 | 9 568.00 | | 8 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 388.00 | | 26 234.00 | 56 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | | 26 100.00 | 37 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | 134.00 | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 3 065.00 | 17.00 | 31 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 3 065.00 | 17.00 | 31 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UX Autres créances clients | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 983.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 6 045.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 34 715.00 | 46 443.00 | | 34 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 650.00 | 36 764.00 | | 34 650.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | 983.00 | | 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 448.00 | 37 078.00 | | 35 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 792.00 | 8 406.00 | | 7 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 435.00 | 89 252.00 | | 75 435.00 |