| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 539 274.00 | 390 511.00 | 148 763.00 | 539 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 072.00 | 29 672.00 | 401.00 | 30 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 772.00 | 47 174.00 | 6 599.00 | 53 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 998.00 | 477 357.00 | 159 641.00 | 636 998.00 |
BT Marchandises | 608 173.00 | 600.00 | 607 573.00 | 608 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 002.00 | 600.00 | 851 402.00 | 852 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 000.00 | 477 957.00 | 1 011 043.00 | 1 489 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 250.00 | 109 827.00 | | 54 250.00 |
DL TOTAL (I) | 283 150.00 | 338 727.00 | | 283 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 188.00 | 18 141.00 | | 18 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 188.00 | 18 141.00 | | 18 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 021.00 | 316 157.00 | | 259 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 734.00 | 107 971.00 | | 140 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 970.00 | 103 375.00 | | 131 970.00 |
EA Autres dettes | 166 901.00 | 70 189.00 | | 166 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 080.00 | 9 831.00 | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 705.00 | 607 523.00 | | 709 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 043.00 | 964 391.00 | | 1 011 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 880.00 | | 1 644 880.00 | 1 644 880.00 |
FG Production vendue services | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 373.00 | | 1 781 373.00 | 1 781 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -239.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 911.00 | 1 841 799.00 | | 1 784 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 661.00 | 1 731 972.00 | | 1 730 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 250.00 | 109 827.00 | | 54 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 679.00 | | 319.00 | 636 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 800.00 | | 319.00 | 622 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 525.00 | 24 832.00 | | 452 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 525.00 | 24 832.00 | | 442 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 141.00 | 47.00 | | 18 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 600.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 600.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 241.00 | 647.00 | 1 100.00 | 19 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 021.00 | 57 416.00 | 183 103.00 | 259 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 705.00 | 508 100.00 | 183 103.00 | 709 705.00 |