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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 970.00 | 254 965.00 | 236 005.00 | 490 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 209.00 | 973 253.00 | 389 956.00 | 1 363 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 835.00 | 1 229 832.00 | 626 003.00 | 1 855 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BZ Autres créances | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
CF Disponibilités | 286 618.00 | | 286 618.00 | 286 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 916.00 | | 514 916.00 | 514 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 751.00 | 1 229 832.00 | 1 140 920.00 | 2 370 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 191 031.00 | 143 009.00 | | 191 031.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 843.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 201.00 | 350 008.00 | | 297 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 492.00 | 33 567.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 517 154.00 | 545 027.00 | | 517 154.00 |
DP Provisions pour risques | 1 366.00 | 467.00 | | 1 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366.00 | 467.00 | | 1 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 788.00 | 128 019.00 | | 47 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 447.00 | 807.00 | | 109 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 775.00 | 200 174.00 | | 247 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 634.00 | 192 670.00 | | 186 634.00 |
EA Autres dettes | 30 755.00 | 19 657.00 | | 30 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 400.00 | 541 327.00 | | 622 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 920.00 | 1 086 821.00 | | 1 140 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 400.00 | 493 667.00 | | 622 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 530.00 | | 505 305.00 | 1 350 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 874.00 | | 505 305.00 | 1 348 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 082.00 | 172 750.00 | | 1 057 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 468.00 | 172 750.00 | | 1 055 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 775.00 | 247 775.00 | | 247 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VI Groupe et associés | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 208.00 | 195 166.00 | 42.00 | 195 208.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 400.00 | 622 400.00 | | 622 400.00 |