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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 065.00 | 255.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 068.00 | 140.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 494.00 | 35 745.00 | 1 749.00 | 37 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 837.00 | 40 878.00 | 4 960.00 | 45 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BT Marchandises | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 425.00 | 40 878.00 | 277 547.00 | 318 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
DH Report à nouveau | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 547.00 | | | 277 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 225.00 | | 419 225.00 | 419 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 225.00 | | 419 225.00 | 419 225.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 230.00 | | | 419 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 618.00 | | | 417 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 211.00 | 4 666.00 | | 36 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 660.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 806.00 | 4 006.00 | | 35 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 681.00 | 174 865.00 | 2 816.00 | 177 681.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 425.00 | 119 424.00 | | 119 425.00 |