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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 1 367.00 | 2 050.00 | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 93 500.00 | 61 500.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 545.00 | 50 545.00 | 999.00 | 51 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 107.00 | 145 412.00 | 71 695.00 | 217 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 360 274.00 | | 360 274.00 | 360 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 445.00 | | 367 445.00 | 367 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 552.00 | 145 412.00 | 439 140.00 | 584 552.00 |
CU Autres participations | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 047.00 | 68 696.00 | | 69 047.00 |
DH Report à nouveau | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 894.00 | 149 351.00 | | 121 894.00 |
DL TOTAL (I) | 233 326.00 | 226 432.00 | | 233 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 170.00 | 57 963.00 | | 35 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 4 857.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 937.00 | 83 066.00 | | 63 937.00 |
EA Autres dettes | 94 683.00 | 111 130.00 | | 94 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 814.00 | 257 439.00 | | 205 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 140.00 | 483 871.00 | | 439 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 787.00 | 199 627.00 | | 170 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 214.00 | | 556 214.00 | 556 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 214.00 | | 556 214.00 | 556 214.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 187.00 | 56 174.00 | | 52 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 358.00 | 623 651.00 | | 556 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 464.00 | 474 300.00 | | 434 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 894.00 | 149 351.00 | | 121 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 008.00 | | 99.00 | 217 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | 99.00 | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 550.00 | 15 862.00 | | 97 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 200.00 | 12 300.00 | | 49 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 667.00 | 2 879.00 | | 47 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 179.00 | 7 172.00 | 3 007.00 | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 814.00 | 170 787.00 | | 205 814.00 |