| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 965.00 | 9 825.00 | 7 140.00 | 16 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 688.00 | 16 101.00 | 15 587.00 | 31 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 447.00 | 35 487.00 | 112 960.00 | 148 447.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 947.00 | 70 804.00 | 564 143.00 | 634 947.00 |
CF Disponibilités | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 197.00 | 106 291.00 | 986 907.00 | 1 093 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 885.00 | 122 391.00 | 1 002 494.00 | 1 124 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 752.00 | 984 928.00 | | 1 226 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
DH Report à nouveau | -448 828.00 | -287 064.00 | | -448 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | -161 764.00 | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 851 840.00 | 580 591.00 | | 851 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 240 189.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 29 939.00 | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 148.00 | 79 881.00 | | 93 148.00 |
EA Autres dettes | 33 774.00 | 19 126.00 | | 33 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 654.00 | 546 909.00 | | 150 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 494.00 | 1 127 500.00 | | 1 002 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 654.00 | 546 909.00 | | 150 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 455.00 | |
FM Production stockée | | | 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 428.00 | 352.00 | | 179 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 736.00 | 3 521.00 | | 151 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 630.00 | 464 923.00 | | 459 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 205.00 | 626 687.00 | | 430 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 425.00 | -161 764.00 | | 29 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 383.00 | | 3 809.00 | 68 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 504.00 | 31 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 664.00 | 8 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 20 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | | 3 809.00 | 31 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 534.00 | 6 203.00 | 17 637.00 | 27 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | 2 797.00 | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 6 203.00 | 14 840.00 | 22 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 864.00 | 163 877.00 | 1 987.00 | 165 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |