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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AP Constructions | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 073.00 | 159 499.00 | 18 574.00 | 178 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 111.00 | 254 139.00 | 39 972.00 | 294 111.00 |
BT Marchandises | 213 837.00 | | 213 837.00 | 213 837.00 |
BZ Autres créances | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
CF Disponibilités | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 198.00 | | 439 198.00 | 439 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 309.00 | 254 139.00 | 479 170.00 | 733 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 088.00 | 346 088.00 | | 346 088.00 |
DH Report à nouveau | -24 711.00 | | | -24 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | -24 711.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 342 941.00 | 329 761.00 | | 342 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | 20 248.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 79 227.00 | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | 28 341.00 | | 22 456.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 5 237.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 229.00 | 133 053.00 | | 136 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 170.00 | 462 814.00 | | 479 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 229.00 | 127 541.00 | | 136 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 217.00 | | 12 263.00 | 283 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369.00 | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 294 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 882.00 | | 10 816.00 | 256 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | 1 447.00 | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 307.00 | 6 832.00 | | 247 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 292.00 | 6 832.00 | | 242 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
VB T. V. A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 120.00 | 134 722.00 | 21 398.00 | 156 120.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |