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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
AN Terrains | 11 325.00 | 9 604.00 | 1 721.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 4 646.00 | 3 292.00 | 1 353.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 14 025.00 | 2 802.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 319.00 | 37 631.00 | 104 687.00 | 142 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 911.00 | | 186 911.00 | 186 911.00 |
BZ Autres créances | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 831.00 | | 291 831.00 | 291 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 151.00 | 37 631.00 | 396 519.00 | 434 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 306.00 | | | 262 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 519.00 | | | 396 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 306.00 | | | 262 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 884.00 | 49 367.00 | 1 756 252.00 | 1 706 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 884.00 | 49 367.00 | 1 756 252.00 | 1 706 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 977.00 | | | 1 804 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 511.00 | | | 1 800 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 932.00 | 5 158.00 | 3 458.00 | 35 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | 5 158.00 | 3 458.00 | 25 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 671.00 | 17 064.00 | 10 671.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 17 064.00 | 10 671.00 | 10 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 064.00 | 10 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 597.00 | 258 566.00 | 44 031.00 | 302 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 307.00 | 262 307.00 | | 262 307.00 |