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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 395.00 | 56 242.00 | 11 153.00 | 67 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 807.00 | 56 654.00 | 11 153.00 | 67 807.00 |
060 Stock marchandises | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 024.00 | 199.00 | 6 826.00 | 7 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 777.00 | 199.00 | 174 579.00 | 174 777.00 |
110 Total général Actif | 242 585.00 | 56 853.00 | 185 732.00 | 242 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
242 Autres charges externes. | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
252 Charges sociales | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 174.00 | | | -17 174.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 716.00 | | | -17 716.00 |