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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 420.00 | 273.00 | 2 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 547.00 | 717.00 | 1 264.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 80.00 | 2 220.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 734.00 | 72 730.00 | 60 003.00 | 132 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 551.00 | 275 861.00 | 339 690.00 | 615 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 548.00 | 351 637.00 | 407 911.00 | 759 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 449.00 | 351 637.00 | 536 812.00 | 888 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 859.00 | 266 788.00 | | 48 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 438.00 | -437 919.00 | | -441 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334.00 | 1 581.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | -381 983.00 | -161 288.00 | | -381 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 330.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 737.00 | 15 330.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 817.00 | 97 047.00 | | 38 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 6 891.00 | | 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 795.00 | 11 111.00 | | 4 795.00 |
EA Autres dettes | 841 603.00 | 918 421.00 | | 841 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 057.00 | 1 048 829.00 | | 901 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 812.00 | 902 872.00 | | 536 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -697.00 | | -697.00 | -697.00 |
FG Production vendue services | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 768.00 | | 206 768.00 | 206 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 568.00 | 597.00 | | 18 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274.00 | 12 710.00 | | 23 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 196.00 | -12 710.00 | | -23 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 670.00 | 1 713 305.00 | | 282 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 108.00 | 2 151 224.00 | | 724 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 438.00 | -437 919.00 | | -441 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 288.00 | | 8 260.00 | 751 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | 945.00 | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 565.00 | | 7 170.00 | 743 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | 145.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 631.00 | 94 006.00 | | 257 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 816.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 480.00 | 93 190.00 | | 255 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VI Groupe et associés | 841 603.00 | 841 603.00 | | 841 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 345.00 | 126 488.00 | 4 857.00 | 131 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 057.00 | 901 057.00 | | 901 057.00 |