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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 371.00 | 20 689.00 | 1 682.00 | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 464.00 | 44 496.00 | 22 969.00 | 67 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 192.00 | 65 185.00 | 120 007.00 | 185 192.00 |
BT Marchandises | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 056.00 | 9 577.00 | 250 479.00 | 260 056.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 526 750.00 | | 526 750.00 | 526 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 116.00 | 9 577.00 | 862 539.00 | 872 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 307.00 | 74 762.00 | 982 546.00 | 1 057 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
CU Autres participations | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 897.00 | 552 154.00 | | 560 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 490.00 | 94 743.00 | | 166 490.00 |
DL TOTAL (I) | 735 772.00 | 655 282.00 | | 735 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 3 786.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 2 021.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 333.00 | 145 036.00 | | 122 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 567.00 | 107 180.00 | | 122 567.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 774.00 | 258 061.00 | | 246 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 546.00 | 913 343.00 | | 982 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 774.00 | 258 061.00 | | 246 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 362.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 434.00 | | 22 902.00 | 174 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 144.00 | 185 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 89 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 578.00 | | 6 402.00 | 95 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | 16 500.00 | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 072.00 | 9 257.00 | 12 144.00 | 68 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 072.00 | 9 257.00 | 12 144.00 | 68 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 088.00 | 300 088.00 | | 300 088.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 774.00 | 246 774.00 | | 246 774.00 |