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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 3 250.00 | 14 931.00 | 18 182.00 |
AH Fonds commercial | 936 300.00 | | 936 300.00 | 936 300.00 |
AP Constructions | 388 619.00 | 307 883.00 | 80 735.00 | 388 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 377.00 | 136 870.00 | 157 507.00 | 294 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 889.00 | 713 221.00 | 127 667.00 | 840 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 044.00 | 1 161 225.00 | 1 332 818.00 | 2 494 044.00 |
BT Marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 391 746.00 | | 391 746.00 | 391 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 902.00 | | 481 902.00 | 481 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 946.00 | 1 161 225.00 | 1 814 720.00 | 2 975 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 622.00 | | | 957 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | -77 657.00 | | | -77 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 590.00 | | | 1 043 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 478.00 | | | 536 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 130.00 | | | 771 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 720.00 | | | 1 814 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 351.00 | | | 288 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 122.00 | 75 404.00 | 3 300.00 | 1 089 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 2 046.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 917.00 | 73 358.00 | 3 300.00 | 1 087 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 838.00 | 4 887.00 | 5 725.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 478.00 | 86 082.00 | 345 575.00 | 536 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 020.00 | 85 046.00 | 9 973.00 | 95 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 635.00 | 288 351.00 | 350 462.00 | 743 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |