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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 660.00 | 4 124.00 | 6 536.00 | 10 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 21 254.00 | 3 222.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 853.00 | 92 030.00 | 25 824.00 | 117 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 023.00 | 118 441.00 | 75 582.00 | 194 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 852.00 | | 298 852.00 | 298 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 875.00 | 118 441.00 | 374 434.00 | 492 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 635.00 | 159 938.00 | | 169 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | 9 698.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 187 260.00 | 178 020.00 | | 187 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | 37 435.00 | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371.00 | 16 571.00 | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 49 664.00 | | 63 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 729.00 | 87 213.00 | | 87 729.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 174.00 | 190 883.00 | | 187 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 434.00 | 368 903.00 | | 374 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 402.00 | 190 883.00 | | 168 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 371.00 | | | 10 371.00 |