| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800.00 | 67 404.00 | 397.00 | 67 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 783.00 | 31 597.00 | 4 186.00 | 35 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 114.00 | 99 001.00 | 124 113.00 | 223 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 373.00 | 99 001.00 | 137 372.00 | 236 373.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266.00 | 8 300.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 883.00 | 25 826.00 | | 30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 31 149.00 | 34 126.00 | | 31 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 167.00 | 11 519.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 54 205.00 | | 62 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 14 482.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 223.00 | 104 141.00 | | 106 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 372.00 | 138 267.00 | | 137 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 223.00 | 101 169.00 | | 106 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | 4 808.00 | | 3 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 46.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 46.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -46.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 069.00 | 113 885.00 | | 107 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 186.00 | 88 058.00 | | 76 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 883.00 | 25 826.00 | | 30 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VP Divers | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572.00 | 9 315.00 | 3 258.00 | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |