| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 329.00 | 577 700.00 | 285 629.00 | 863 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 074.00 | 457 659.00 | 204 415.00 | 662 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 224.00 | 1 038 813.00 | 656 410.00 | 1 695 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
BN En cours de production de biens | 4 795 138.00 | | 4 795 138.00 | 4 795 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262 465.00 | | 15 262 465.00 | 15 262 465.00 |
BZ Autres créances | 3 291 344.00 | | 3 291 344.00 | 3 291 344.00 |
CF Disponibilités | 1 548 022.00 | | 1 548 022.00 | 1 548 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 224 712.00 | | 25 224 712.00 | 25 224 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 919 936.00 | 1 038 813.00 | 25 881 123.00 | 26 919 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 656 104.00 | 1 528 003.00 | | 4 656 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 497.00 | 3 128 101.00 | | 1 062 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 263.00 | 5 031 766.00 | | 6 094 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 754.00 | 4 647 845.00 | | 2 100 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648 918.00 | 12 997 291.00 | | 14 648 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 132.00 | 5 397 886.00 | | 3 036 132.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 857 938.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 786 860.00 | 23 900 960.00 | | 19 786 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 881 123.00 | 28 932 726.00 | | 25 881 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
FG Production vendue services | 52 360 856.00 | | 52 360 856.00 | 52 360 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 396 685.00 | | 52 396 685.00 | 52 396 685.00 |
FM Production stockée | | | 1 459 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 947 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 206 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 065 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 083.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 781 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 833.00 | 16 717.00 | | 188 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 871.00 | 32 333.00 | | 188 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 955.00 | 12 930.00 | | 59 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 134.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 136.00 | 13 064.00 | | 60 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 735.00 | 19 270.00 | | 128 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 955.00 | 721 955.00 | | 62 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 481.00 | 1 490 051.00 | | 166 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 136 795.00 | 52 552 091.00 | | 54 136 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 074 299.00 | 49 423 989.00 | | 53 074 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 497.00 | 3 128 101.00 | | 1 062 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 972.00 | | 186 740.00 | 1 601 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 166 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 488.00 | 1 695 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 445.00 | 1 525 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 626.00 | | 94 222.00 | 1 524 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 892.00 | | 92 518.00 | 73 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 995.00 | 178 083.00 | 93 264.00 | 953 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 540.00 | 178 083.00 | 93 264.00 | 950 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648 918.00 | 14 648 918.00 | | 14 648 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 777.00 | 490 777.00 | | 490 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 535.00 | 862 535.00 | | 862 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
UX Autres créances clients | 15 262 465.00 | 15 262 465.00 | | 15 262 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 2 006 708.00 | 2 006 708.00 | | 2 006 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 695.00 | 1 240 695.00 | | 1 240 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 754.00 | 16 727.00 | 2 084 027.00 | 2 100 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764 191.00 | 18 609 200.00 | 154 991.00 | 18 764 191.00 |
VW T.V.A. | 1 546 524.00 | 1 546 524.00 | | 1 546 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 786 860.00 | 17 702 833.00 | 2 084 027.00 | 19 786 860.00 |