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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 6 052.00 | 8 963.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 048.00 | 10 037.00 | 11 011.00 | 21 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 652.00 | 10 037.00 | 84 614.00 | 94 652.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089.00 | | 10 035.00 | 13 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 21 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 15 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | 10 002.00 | 7 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 33.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 2 618.00 | 2 076.00 | 9 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 2 618.00 | 2 076.00 | 5 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | | | 122.00 |
ST Autres comptes | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YT Sous‐traitance | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |