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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274 222.00 | 2 948 199.00 | 1 326 023.00 | 4 274 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038 191.00 | | 2 038 191.00 | 2 038 191.00 |
AP Constructions | 704 297.00 | 369 782.00 | 334 515.00 | 704 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 180.00 | 1 723 298.00 | 121 882.00 | 1 845 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 408.00 | 762 225.00 | 135 183.00 | 897 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 683 951.00 | 10 112 151.00 | 4 571 800.00 | 14 683 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840 298.00 | 317 486.00 | 1 522 812.00 | 1 840 298.00 |
BN En cours de production de biens | 835 705.00 | | 835 705.00 | 835 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 057 597.00 | 110 067.00 | 2 947 531.00 | 3 057 597.00 |
BT Marchandises | 9 433.00 | 2 089.00 | 7 344.00 | 9 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 661.00 | 290 365.00 | 3 809 296.00 | 4 099 661.00 |
BZ Autres créances | 837 978.00 | | 837 978.00 | 837 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 661 728.00 | | 6 661 728.00 | 6 661 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 132.00 | | 441 132.00 | 441 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 033 533.00 | 720 007.00 | 18 313 526.00 | 19 033 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 724 106.00 | 10 832 158.00 | 22 891 948.00 | 33 724 106.00 |
CU Autres participations | 121 140.00 | | 121 140.00 | 121 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 705 181.00 | 4 271 019.00 | 434 162.00 | 4 705 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 159.00 | 992 864.00 | | 992 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 359 972.00 | 5 359 972.00 | | 5 359 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 62 606.00 | | |
DG Autres réserves | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
DH Report à nouveau | 8 277 737.00 | 7 217 498.00 | | 8 277 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 792.00 | 1 060 239.00 | | 1 968 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 788.00 | 17 829.00 | | 15 788.00 |
DK Provisions réglementées | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DL TOTAL (I) | 16 797 603.00 | 14 849 718.00 | | 16 797 603.00 |
DP Provisions pour risques | 169 424.00 | 149 958.00 | | 169 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 702.00 | 453 402.00 | | 479 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 126.00 | 603 360.00 | | 649 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 469.00 | 458 855.00 | | 1 554 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 628.00 | 1 821 676.00 | | 1 992 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 733.00 | 559 173.00 | | 864 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 846.00 | 830 652.00 | | 761 846.00 |
EA Autres dettes | 195 387.00 | 141 762.00 | | 195 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 145.00 | 3 859 788.00 | | 5 440 145.00 |
ED (V) | 5 075.00 | 634.00 | | 5 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 891 948.00 | 19 313 499.00 | | 22 891 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 149 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 304 149.00 | |
FM Production stockée | | | -998 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 952 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 734 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 300.00 | |
GE Autres charges | | | 172 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 353 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 128.00 | 273 484.00 | | 231 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 052.00 | 245 080.00 | | 349 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 923.00 | 28 403.00 | | -117 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 040.00 | -113 180.00 | | -76 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 701 474.00 | 19 309 762.00 | | 21 701 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732 682.00 | 18 249 522.00 | | 19 732 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 792.00 | 1 060 239.00 | | 1 968 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 360.00 | 50 114.00 | 4 347.00 | 603 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 710.00 | 50 114.00 | 4 347.00 | 623 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 628.00 | 1 992 628.00 | | 1 992 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 572.00 | 402 572.00 | | 402 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 508.00 | 332 508.00 | | 332 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 846.00 | 26 989.00 | 293 943.00 | 761 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 455.00 | 22 275.00 | 25 181.00 | 47 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 661.00 | 4 099 661.00 | | 4 099 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 110.00 | 1 279 110.00 | | 1 279 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 227.00 | 5 401 046.00 | 25 181.00 | 5 426 227.00 |
VW T.V.A. | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 006.00 | 3 103 149.00 | 293 943.00 | 3 838 006.00 |