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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 773.00 | 42 599.00 | 11 175.00 | 53 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 803.00 | 42 599.00 | 11 205.00 | 53 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 281 576.00 | | 281 576.00 | 281 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 231.00 | | 288 231.00 | 288 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 034.00 | 42 599.00 | 299 436.00 | 342 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 255 299.00 | 266 080.00 | | 255 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 310.00 | -10 781.00 | | -12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 283 689.00 | 295 999.00 | | 283 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 39 787.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 16 414.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 747.00 | 59 063.00 | | 15 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 436.00 | 355 062.00 | | 299 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 747.00 | 59 063.00 | | 15 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 81 666.00 | 81 666.00 | |
FG Production vendue services | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011.00 | 81 666.00 | 101 677.00 | 20 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 189.00 | 40 497.00 | | 103 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 499.00 | 51 278.00 | | 115 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 310.00 | -10 781.00 | | -12 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 214.00 | 6 384.00 | | 36 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 6 384.00 | | 36 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 684.00 | 6 654.00 | 30.00 | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |