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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 573.00 | 18 294.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 273.00 | 2 569 558.00 | 159 715.00 | 2 729 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 293.00 | 100 470.00 | 12 823.00 | 113 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 083.00 | 2 675 251.00 | 190 832.00 | 2 866 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
BN En cours de production de biens | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 659.00 | | 504 659.00 | 504 659.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 439 875.00 | | 439 875.00 | 439 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 201.00 | | 1 168 201.00 | 1 168 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 284.00 | 2 675 251.00 | 1 359 033.00 | 4 034 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 713 536.00 | | | 713 536.00 |
DH Report à nouveau | | 605 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 920.00 | 108 420.00 | | 99 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 033 456.00 | 935 019.00 | | 1 033 456.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 674.00 | 157 176.00 | | 196 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 196.00 | 99 043.00 | | 96 196.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 577.00 | 256 219.00 | | 300 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 033.00 | 1 216 238.00 | | 1 359 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039 996.00 | | 2 039 996.00 | 2 039 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 996.00 | | 2 039 996.00 | 2 039 996.00 |
FM Production stockée | | | -5 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 6 500.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 6 500.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 897.00 | 6 500.00 | | -25 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 007.00 | 35 505.00 | | 31 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 054.00 | 2 114 741.00 | | 2 060 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 134.00 | 2 006 321.00 | | 1 960 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 920.00 | 108 420.00 | | 99 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 901.00 | | 15 182.00 | 2 850 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 384.00 | | 15 182.00 | 2 827 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 704.00 | 127 548.00 | | 2 547 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 2 287.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 767.00 | 125 261.00 | | 2 544 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 674.00 | 196 674.00 | | 196 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 504 659.00 | 504 659.00 | | 504 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 554.00 | 516 554.00 | | 516 554.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |