| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 226.00 | 1 383 932.00 | 4 294.00 | 1 388 226.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467.00 | 1 432.00 | 1 035.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 806.00 | 1 432.00 | 50 374.00 | 51 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 032.00 | 1 385 364.00 | 54 668.00 | 1 440 032.00 |
CU Autres participations | 1 385 732.00 | 1 383 932.00 | 1 800.00 | 1 385 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 665.00 | 579 665.00 | | 579 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 821.00 | | | -626 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 241.00 | -626 821.00 | | -122 241.00 |
DL TOTAL (I) | -2 406.00 | 119 835.00 | | -2 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 931.00 | 171 064.00 | | 28 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 4 000.00 | | 9 086.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 074.00 | 175 064.00 | | 42 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 668.00 | 294 899.00 | | 54 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 074.00 | 175 064.00 | | 42 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 167 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 167 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -167 000.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333.00 | 813.00 | | 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 575.00 | 627 635.00 | | 122 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 241.00 | -626 821.00 | | -122 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 226.00 | | | 1 388 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 226.00 | | | 1 388 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 284 000.00 | 99 932.00 | | 1 284 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 393.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 040.00 | 100 325.00 | | 1 285 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 040.00 | 115 325.00 | | 1 285 040.00 |
UG ‐ Financières | | 100 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
UP Prêts | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 726.00 | 25 232.00 | 2 494.00 | 27 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |