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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 946.00 | 179 089.00 | 6 857.00 | 185 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 211.00 | 216 336.00 | 64 876.00 | 281 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 958.00 | 395 425.00 | 154 533.00 | 549 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 920.00 | | 349 920.00 | 349 920.00 |
BN En cours de production de biens | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 185.00 | 20 901.00 | 637 284.00 | 658 185.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 501.00 | 20 901.00 | 1 251 600.00 | 1 272 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 458.00 | 416 326.00 | 1 406 132.00 | 1 822 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 412 159.00 | 412 159.00 | | 412 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 263.00 | 70 479.00 | | 72 263.00 |
DL TOTAL (I) | 544 922.00 | 543 138.00 | | 544 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | 81 650.00 | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 857.00 | 5 640.00 | | 33 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 16 991.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 840.00 | 503 583.00 | | 517 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 996.00 | 181 640.00 | | 175 996.00 |
EA Autres dettes | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 210.00 | 829 521.00 | | 861 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 132.00 | 1 372 659.00 | | 1 406 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 196.00 | 788 147.00 | | 812 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939.00 | 23 911.00 | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 147.00 | | 25 566.00 | 539 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 755.00 | 549 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 755.00 | 467 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 347.00 | | 25 566.00 | 456 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 446.00 | 29 734.00 | 14 755.00 | 380 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 446.00 | 29 734.00 | 14 755.00 | 380 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 840.00 | 517 840.00 | | 517 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 658 185.00 | 627 512.00 | 30 674.00 | 658 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 061.00 | 38 548.00 | 44 514.00 | 83 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 226.00 | 680 752.00 | 32 474.00 | 713 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 710.00 | 812 196.00 | 44 514.00 | 856 710.00 |