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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 5 658.00 | 2 153.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 087.00 | 23 788.00 | 24 298.00 | 48 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 428.00 | 33 516.00 | 248 912.00 | 282 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 556.00 | | 330 556.00 | 330 556.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 844.00 | | 478 844.00 | 478 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 272.00 | 33 516.00 | 727 756.00 | 761 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
DG Autres réserves | 176 010.00 | 174 702.00 | | 176 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 268.00 | 81 308.00 | | 240 268.00 |
DL TOTAL (I) | 445 420.00 | 285 152.00 | | 445 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 268.00 | 105 080.00 | | 70 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 23 386.00 | | 32 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 018.00 | 95 134.00 | | 179 018.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 336.00 | 223 601.00 | | 282 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 756.00 | 508 753.00 | | 727 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 967.00 | 153 603.00 | | 235 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 4 565.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 701.00 | | 563.00 | 283 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 282 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 805.00 | | | 219 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 335.00 | | 563.00 | 55 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 478.00 | 7 038.00 | | 26 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | 7 038.00 | | 22 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 330 556.00 | 330 556.00 | | 330 556.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 129.00 | 23 759.00 | 46 369.00 | 70 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 199.00 | 345 199.00 | | 345 199.00 |
VW T.V.A. | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 336.00 | 235 967.00 | 46 369.00 | 282 336.00 |