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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 587.00 | 87 556.00 | 31.00 | 87 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 473.00 | | 1 051 473.00 | 1 051 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 388.00 | 265 989.00 | 36 399.00 | 302 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 770.00 | 354 127.00 | 1 160 642.00 | 1 514 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 389.00 | 57 727.00 | 545 662.00 | 603 389.00 |
BZ Autres créances | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CF Disponibilités | 723 630.00 | | 723 630.00 | 723 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 998.00 | 57 727.00 | 1 339 271.00 | 1 396 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 768.00 | 411 854.00 | 2 499 914.00 | 2 911 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
CU Autres participations | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 613 155.00 | 607 010.00 | | 613 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 246.00 | 106 145.00 | | 180 246.00 |
DK Provisions réglementées | | -48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 123 402.00 | 1 043 107.00 | | 1 123 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 805.00 | 506 177.00 | | 365 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 947.00 | 363.00 | | 21 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 776.00 | 212 632.00 | | 286 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 581.00 | 289 957.00 | | 271 581.00 |
EA Autres dettes | 83 393.00 | 100 994.00 | | 83 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 328.00 | 307 108.00 | | 339 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 830.00 | 1 417 231.00 | | 1 368 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 914.00 | 2 468 021.00 | | 2 499 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 921.00 | 1 021 256.00 | | 1 160 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 111.00 | | 20 659.00 | 1 494 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 060.00 | | | 1 139 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 111.00 | | 10 859.00 | 292 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | 9 800.00 | 62 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 510.00 | 32 617.00 | | 321 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 336.00 | 11 220.00 | | 76 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 174.00 | 21 397.00 | | 245 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -48.00 | 97.00 | 48.00 | -48.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
6T Sur comptes clients | 32 371.00 | 32 327.00 | 6 971.00 | 32 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 371.00 | 32 327.00 | 6 971.00 | 32 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 005.00 | 32 424.00 | 7 020.00 | 40 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 327.00 | 6 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 776.00 | 286 776.00 | | 286 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 328.00 | 339 328.00 | | 339 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UX Autres créances clients | 534 149.00 | 534 149.00 | | 534 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
VB T. V. A. | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 805.00 | 157 896.00 | 207 908.00 | 365 805.00 |
VI Groupe et associés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 555.00 | 693 555.00 | | 693 555.00 |
VW T.V.A. | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 830.00 | 1 160 921.00 | 207 908.00 | 1 368 830.00 |