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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AP Constructions | 175 985.00 | 114 886.00 | 61 098.00 | 175 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 245.00 | 83 408.00 | 60 838.00 | 144 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 531.00 | 81 515.00 | 58 015.00 | 139 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 717.00 | 280 929.00 | 223 788.00 | 504 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 528.00 | | 597 528.00 | 597 528.00 |
BZ Autres créances | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 858 357.00 | | 858 357.00 | 858 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 929.00 | | 2 339 929.00 | 2 339 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 646.00 | 280 929.00 | 2 563 716.00 | 2 844 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
CU Autres participations | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 921 497.00 | 608 247.00 | | 921 497.00 |
DH Report à nouveau | 642 918.00 | 642 918.00 | | 642 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 162.00 | 313 251.00 | | 461 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 577.00 | 1 619 415.00 | | 2 080 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | 32 737.00 | | 26 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 190 047.00 | | 130 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 672.00 | 285 561.00 | | 326 672.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 140.00 | 508 699.00 | | 483 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 716.00 | 2 128 114.00 | | 2 563 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 140.00 | 508 699.00 | | 483 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 058.00 | | 62 265.00 | 731 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 606.00 | 504 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 606.00 | 459 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 492.00 | | 60 875.00 | 687 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 447.00 | | 1 390.00 | 42 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 770.00 | 42 463.00 | 234 305.00 | 472 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 650.00 | 42 463.00 | 234 305.00 | 471 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 597 528.00 | 597 528.00 | | 597 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 781.00 | 780 781.00 | | 780 781.00 |
VW T.V.A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 140.00 | 483 140.00 | | 483 140.00 |