| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 633.00 | | 4 633 633.00 | 4 633 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 025.00 | | 228 025.00 | 228 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 658.00 | | 4 861 658.00 | 4 861 658.00 |
CU Autres participations | 4 633 633.00 | | 4 633 633.00 | 4 633 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 984.00 | 1 174 300.00 | | 1 165 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 000.00 | -1 700 000.00 | | -1 730 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 755.00 | 1 691 683.00 | | 1 715 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 739.00 | 4 795 984.00 | | 4 781 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 10 938.00 | | 12 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 617.00 | 63 583.00 | | 67 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 919.00 | 74 521.00 | | 79 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 658.00 | 4 870 505.00 | | 4 861 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 919.00 | 74 521.00 | | 79 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 959.00 | 13 930.00 | | 13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 24 270.00 | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 202.00 | 2 044 151.00 | | 2 073 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 447.00 | 352 468.00 | | 357 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 755.00 | 1 691 683.00 | | 1 715 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |