| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 860.00 | 251 786.00 | 1 074.00 | 252 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 601.00 | 850 936.00 | 102 665.00 | 953 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 854.00 | 1 183 108.00 | 1 276 745.00 | 2 459 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 183 968.00 | | 183 968.00 | 183 968.00 |
CF Disponibilités | 717 030.00 | | 717 030.00 | 717 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 445.00 | | 908 445.00 | 908 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 299.00 | 1 183 108.00 | 2 185 190.00 | 3 368 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 406 620.00 | 406 620.00 | | 406 620.00 |
DH Report à nouveau | 34 183.00 | 153 142.00 | | 34 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 780.00 | -118 958.00 | | -235 780.00 |
DL TOTAL (I) | 473 333.00 | 709 114.00 | | 473 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 426.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 706.00 | 1 090 970.00 | | 1 098 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 657.00 | 95 008.00 | | 411 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 989.00 | 250 703.00 | | 174 989.00 |
EA Autres dettes | 19 699.00 | 19 945.00 | | 19 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 856.00 | 1 463 761.00 | | 1 711 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 190.00 | 2 172 875.00 | | 2 185 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 118.00 | | 229 118.00 | 229 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 118.00 | | 229 118.00 | 229 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 16 404.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 16 404.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 243.00 | 145.00 | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 145.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | 16 258.00 | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 907.00 | 1 543 956.00 | | 396 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 688.00 | 1 662 914.00 | | 632 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 780.00 | -118 958.00 | | -235 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 327.00 | | 3 527.00 | 2 456 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 600.00 | | | 1 099 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 477.00 | | 1 985.00 | 1 204 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 831.00 | | 1 542.00 | 73 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 919.00 | 24 189.00 | | 1 158 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 533.00 | 24 189.00 | | 1 078 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 658.00 | 411 658.00 | | 411 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VB T. V. A. | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 706.00 | 1 098 706.00 | | 1 098 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VP Divers | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 222.00 | 187 849.00 | 75 373.00 | 263 222.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 857.00 | 1 711 857.00 | | 1 711 857.00 |