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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 635.00 | | 740 635.00 | 740 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 403.00 | | 831 403.00 | 831 403.00 |
CU Autres participations | 663 449.00 | | 663 449.00 | 663 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 555.00 | 10 912.00 | | 13 555.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 021.00 | | 2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 040.00 | 52 860.00 | | 202 040.00 |
DL TOTAL (I) | 717 860.00 | 565 793.00 | | 717 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 223.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 031.00 | 196 589.00 | | 38 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 44 873.00 | | 37 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 400.00 | 59 254.00 | | 35 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | 1 987.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 543.00 | 302 926.00 | | 113 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 403.00 | 868 719.00 | | 831 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 15 532.00 | | 12 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 532.00 | 557 093.00 | | 711 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 492.00 | 504 234.00 | | 509 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 040.00 | 52 860.00 | | 202 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 976.00 | | 50 659.00 | 689 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 146.00 | | 50 659.00 | 687 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 248.00 | 39 892.00 | 74 356.00 | 114 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |