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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 146.00 | 65 040.00 | 13 106.00 | 78 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 571.00 | 70 531.00 | 51 040.00 | 121 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 042.00 | 135 571.00 | 67 470.00 | 203 042.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 067.00 | 36 514.00 | 453 553.00 | 490 067.00 |
BZ Autres créances | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
CF Disponibilités | 435 996.00 | | 435 996.00 | 435 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 699.00 | 36 514.00 | 948 184.00 | 984 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 740.00 | 172 086.00 | 1 015 655.00 | 1 187 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 077.00 | 424 077.00 | | 424 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 860.00 | 955.00 | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 263.00 | 95 905.00 | | 187 263.00 |
DL TOTAL (I) | 624 200.00 | 531 937.00 | | 624 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 961.00 | 66 273.00 | | 73 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 5 466.00 | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 636.00 | 52 733.00 | | 91 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 262.00 | 297 817.00 | | 217 262.00 |
EA Autres dettes | | 6 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 455.00 | 428 925.00 | | 391 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 655.00 | 960 862.00 | | 1 015 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 424.00 | | 38 171.00 | 224 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 553.00 | 203 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 553.00 | 199 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 099.00 | | 38 171.00 | 221 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 215.00 | 21 490.00 | 42 133.00 | 156 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 215.00 | 21 490.00 | 42 133.00 | 156 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
6T Sur comptes clients | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 309.00 | | 794.00 | 37 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 309.00 | | 794.00 | 37 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 490 067.00 | 490 067.00 | | 490 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 961.00 | 27 637.00 | 46 324.00 | 73 961.00 |
VI Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VP Divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 028.00 | 548 703.00 | 3 325.00 | 552 028.00 |
VW T.V.A. | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 455.00 | 345 131.00 | 46 324.00 | 391 455.00 |