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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 208.00 | 45 162.00 | 46.00 | 45 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 658.00 | 45 612.00 | 46.00 | 45 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 731.00 | | 137 731.00 | 137 731.00 |
110 Total général Actif | 183 389.00 | 45 612.00 | 137 777.00 | 183 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 537.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 956.00 | 165 666.00 | | 133 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 956.00 | 166 666.00 | | 134 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 542.00 | 62 546.00 | | 49 542.00 |
242 Autres charges externes. | 22 206.00 | 25 220.00 | | 22 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 3 939.00 | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 136.00 | 43 590.00 | | 39 136.00 |
252 Charges sociales | 13 932.00 | 13 124.00 | | 13 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 508.00 | 148 488.00 | | 128 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 448.00 | 18 178.00 | | 6 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 2 656.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 481.00 | 15 487.00 | | 5 481.00 |