| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CF Disponibilités | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 162.00 | | 181 162.00 | 181 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
DH Report à nouveau | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 383.00 | | | -178 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 260.00 | | | 242 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 721.00 | | | 268 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 227.00 | | 60.00 | 243 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 227.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 227.00 | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 227.00 | | 60.00 | 243 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 117 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 628.00 | 34 568.00 | 60.00 | 34 628.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | | | 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |