| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 35 774.00 | 2 803.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 500.00 | 69 936.00 | 4 563.00 | 74 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 185.00 | 106 826.00 | 40 359.00 | 147 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 741.00 | 1 189.00 | 78 552.00 | 79 741.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 155 201.00 | | 155 201.00 | 155 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 403.00 | 1 189.00 | 321 213.00 | 322 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 589.00 | 108 015.00 | 361 573.00 | 469 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 090.00 | | | -29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 764.00 | | | 229 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 573.00 | | | 361 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 895.00 | | 3 635.00 | 146 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 147 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 113 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 243.00 | | 1 179.00 | 115 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 537.00 | | 2 456.00 | 30 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 397.00 | 2 774.00 | 3 344.00 | 107 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 212.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 493.00 | 2 562.00 | 3 344.00 | 106 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 583.00 | | 3 393.00 | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583.00 | | 3 393.00 | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | | 3 393.00 | 4 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 942.00 | 119 469.00 | 2 473.00 | 121 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |