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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 249.00 | 46 897.00 | 35 352.00 | 82 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 160 346.00 | 108 498.00 | 51 848.00 | 160 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 406 217.00 | 6 059 685.00 | 1 346 533.00 | 7 406 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 106.00 | 615 322.00 | 98 785.00 | 714 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 409 824.00 | 6 830 401.00 | 1 579 423.00 | 8 409 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 287.00 | 8 154.00 | 322 133.00 | 330 287.00 |
BZ Autres créances | 131 358.00 | | 131 358.00 | 131 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 045.00 | | 507 045.00 | 507 045.00 |
CF Disponibilités | 1 469 932.00 | | 1 469 932.00 | 1 469 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 705.00 | 8 154.00 | 2 568 551.00 | 2 576 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 528.00 | 6 838 555.00 | 4 147 973.00 | 10 986 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DG Autres réserves | 832 866.00 | | | 832 866.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DK Provisions réglementées | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 085.00 | | | 2 032 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 497.00 | | | 1 053 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 904.00 | | | 224 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 200.00 | | | 545 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 888.00 | | | 2 115 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 973.00 | | | 4 147 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 342.00 | | | 1 492 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 117.00 | | 988 668.00 | 7 467 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 246.00 | 21 715.00 | 8 409 824.00 | 24 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 246.00 | 21 715.00 | 8 326 575.00 | 24 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 868.00 | | 988 668.00 | 7 383 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 508.00 | 618 374.00 | 5 480.00 | 6 217 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 030.00 | 23 867.00 | | 23 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194 478.00 | 594 507.00 | 5 480.00 | 6 194 478.00 |