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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 050.00 | 62 489.00 | 5 561.00 | 68 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 682.00 | 108 724.00 | 16 958.00 | 125 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 697.00 | 171 994.00 | 42 703.00 | 214 697.00 |
BT Marchandises | 142 833.00 | 3 363.00 | 139 470.00 | 142 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 469 631.00 | | 469 631.00 | 469 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 483.00 | 3 363.00 | 729 120.00 | 732 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 180.00 | 175 357.00 | 771 824.00 | 947 180.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 463 439.00 | | | 463 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 527 163.00 | | | 527 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 661.00 | | | 244 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 824.00 | | | 771 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 047.00 | | 6 180.00 | 230 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 530.00 | 214 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 530.00 | 193 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 084.00 | | 6 178.00 | 209 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 2.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 426.00 | 7 097.00 | 21 530.00 | 186 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 645.00 | 7 097.00 | 21 530.00 | 185 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VI Groupe et associés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 230.00 | -2 230.00 | | -2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 982.00 | 119 911.00 | 70.00 | 119 982.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |