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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 7 503.00 | 11 085.00 | 18 588.00 |
AN Terrains | 1 447 274.00 | 737 034.00 | 710 240.00 | 1 447 274.00 |
AP Constructions | 970 963.00 | 299 380.00 | 671 583.00 | 970 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 854.00 | 1 066 107.00 | 118 747.00 | 1 184 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 22 307.00 | 2 679.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 533.00 | 2 132 331.00 | 1 524 203.00 | 3 656 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 178.00 | 36 398.00 | 851 780.00 | 888 178.00 |
BZ Autres créances | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 453 235.00 | | 453 235.00 | 453 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 759.00 | 36 398.00 | 1 527 361.00 | 1 563 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 292.00 | 2 168 729.00 | 3 051 564.00 | 5 220 292.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
DH Report à nouveau | 548 480.00 | 496 735.00 | | 548 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 303.00 | 51 745.00 | | 88 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 160.00 | 228 041.00 | | 213 160.00 |
DL TOTAL (I) | 889 459.00 | 816 037.00 | | 889 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 240.00 | 426 240.00 | | 426 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 240.00 | 426 240.00 | | 426 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 631.00 | 988 409.00 | | 834 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 1 700.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 195.00 | 551 936.00 | | 765 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 749.00 | 151 095.00 | | 117 749.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | 5 579.00 | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 865.00 | 1 698 719.00 | | 1 735 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 564.00 | 2 940 994.00 | | 3 051 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 617.00 | 864 087.00 | | 1 059 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 654 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 077.00 | |
FM Production stockée | | | -23 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 1 986.00 | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 382.00 | 111 360.00 | | 28 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 175.00 | 113 347.00 | | 31 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 319.00 | 51 213.00 | | 72 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 319.00 | 130 426.00 | | 72 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 144.00 | -17 079.00 | | -41 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 170.00 | 2 202 069.00 | | 2 381 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 867.00 | 2 150 324.00 | | 2 292 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 303.00 | 51 745.00 | | 88 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 788.00 | 41 623.00 | | 131 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 208.00 | | 95 106.00 | 3 563 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 3 656 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 3 628 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | 13 810.00 | 4 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 561.00 | | 81 296.00 | 3 548 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 114.00 | 217 997.00 | 1 780.00 | 1 916 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 2 725.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 336.00 | 215 272.00 | 1 780.00 | 1 911 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 240.00 | | | 426 240.00 |
6T Sur comptes clients | 38 258.00 | 5 329.00 | 7 189.00 | 38 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 258.00 | 5 329.00 | 7 189.00 | 38 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 498.00 | 5 329.00 | 7 189.00 | 464 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 195.00 | 765 195.00 | | 765 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 888 178.00 | 888 178.00 | | 888 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 631.00 | 158 383.00 | 518 860.00 | 834 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 069.00 | 149 069.00 | | 149 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 405.00 | 1 067 530.00 | 7 874.00 | 1 075 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 865.00 | 1 059 617.00 | 518 860.00 | 1 735 865.00 |