| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 782.00 | 158.00 | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 14 429.00 | 2 745.00 | 17 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 237.00 | 44 712.00 | 22 525.00 | 67 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 463.00 | 1 338 539.00 | 570 923.00 | 1 909 463.00 |
BF Prêts | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 670.00 | 1 400 462.00 | 746 208.00 | 2 146 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 344 913.00 | 63 746.00 | 281 167.00 | 344 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
BZ Autres créances | 379 257.00 | | 379 257.00 | 379 257.00 |
CF Disponibilités | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 196.00 | 63 746.00 | 797 450.00 | 861 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 866.00 | 1 464 208.00 | 1 543 658.00 | 3 007 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 561.00 | -156 178.00 | | -269 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 221.00 | -113 382.00 | | -691 221.00 |
DK Provisions réglementées | 6 060.00 | 4 427.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | -910 721.00 | -221 134.00 | | -910 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 375.00 | 85 944.00 | | 82 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 375.00 | 85 944.00 | | 82 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 760.00 | 588 929.00 | | 599 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 794.00 | 178 180.00 | | 164 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 3 451.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 1 606 360.00 | 1 297 025.00 | | 1 606 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 003.00 | 2 067 585.00 | | 2 372 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 658.00 | 1 932 395.00 | | 1 543 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 212 969.00 | | 9 212 969.00 | 9 212 969.00 |
FG Production vendue services | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 167.00 | | 9 216 167.00 | 9 216 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 452 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 746.00 | |
GE Autres charges | | | 32 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | 460.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 3 317.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | 3 252.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 9 802.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -6 484.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 093.00 | -18 470.00 | | -14 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 329 614.00 | 12 073 228.00 | | 9 329 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 835.00 | 12 186 610.00 | | 10 020 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 221.00 | -113 382.00 | | -691 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 950.00 | | 10 720.00 | 2 135 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 289.00 | | 7 411.00 | 1 969 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 547.00 | | 3 309.00 | 146 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 319.00 | 102 143.00 | | 1 298 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 319.00 | 102 143.00 | | 1 298 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 073.00 | 63 746.00 | 16 073.00 | 16 073.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 944.00 | 82 375.00 | 85 944.00 | 85 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 760.00 | 599 760.00 | | 599 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UP Prêts | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 360.00 | 1 606 360.00 | | 1 606 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VP Divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 650.00 | 360 650.00 | | 360 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 431.00 | 440 575.00 | 149 857.00 | 590 431.00 |
VW T.V.A. | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 003.00 | 2 372 003.00 | | 2 372 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |