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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 60 648.00 | 55 149.00 | 5 499.00 | 60 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 064.00 | 310 924.00 | 37 141.00 | 348 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 249.00 | 136 895.00 | 37 353.00 | 174 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 681.00 | 502 968.00 | 161 713.00 | 664 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 216 628.00 | | 216 628.00 | 216 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BZ Autres créances | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CF Disponibilités | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 940.00 | | 509 940.00 | 509 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 621.00 | 502 968.00 | 671 653.00 | 1 174 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 316 194.00 | | | 316 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
DL TOTAL (I) | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 653.00 | | | 671 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 902.00 | | 152 167.00 | 657 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 388.00 | 664 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 388.00 | 582 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 182.00 | | 152 167.00 | 576 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 966.00 | 123 680.00 | 73 678.00 | 452 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 966.00 | 123 680.00 | 73 678.00 | 452 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 732.00 | 150 732.00 | | 150 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 640.00 | 112 920.00 | 12 720.00 | 125 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |