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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 047.00 | 380.00 | 8 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 751.00 | 562 037.00 | 305 713.00 | 867 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 959.00 | 65 448.00 | 19 511.00 | 84 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 246.00 | 662 642.00 | 325 605.00 | 988 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 773.00 | | 705 773.00 | 705 773.00 |
CF Disponibilités | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 687.00 | | 1 100 687.00 | 1 100 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 933.00 | 662 642.00 | 1 426 292.00 | 2 088 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 507 842.00 | | | 507 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
DL TOTAL (I) | 795 758.00 | | | 795 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 534.00 | | | 630 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 292.00 | | | 1 426 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 753.00 | | | 325 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 245.00 | | 136 621.00 | 879 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 20 619.00 | 988 246.00 | 7 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 19 342.00 | 952 710.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 431.00 | | 136 621.00 | 842 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 859.00 | 140 718.00 | 20 619.00 | 542 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 1 566.00 | 1 277.00 | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 992.00 | 139 152.00 | 19 342.00 | 507 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UX Autres créances clients | 260 506.00 | 260 506.00 | | 260 506.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 863.00 | 83 181.00 | 207 523.00 | 306 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 765.00 | 275 765.00 | | 275 765.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 434.00 | 325 753.00 | 207 523.00 | 549 434.00 |