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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 117.00 | 9 850.00 | 267.00 | 10 117.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 307.00 | 39 172.00 | 28 135.00 | 67 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 190.00 | 182 822.00 | 111 368.00 | 294 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 319.00 | 231 844.00 | 146 475.00 | 378 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 888.00 | | 436 888.00 | 436 888.00 |
BP En cours de production de services | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 589.00 | 6 299.00 | 1 323 290.00 | 1 329 589.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CF Disponibilités | 274 077.00 | | 274 077.00 | 274 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 108.00 | 6 299.00 | 2 079 808.00 | 2 086 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 427.00 | 238 144.00 | 2 226 283.00 | 2 464 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
DG Autres réserves | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
DH Report à nouveau | -184 284.00 | | | -184 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 420.00 | -184 284.00 | | 161 420.00 |
DL TOTAL (I) | 714 198.00 | 552 778.00 | | 714 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 149.00 | 500 185.00 | | 498 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 968.00 | 466 828.00 | | 507 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 360.00 | 288 866.00 | | 450 360.00 |
EA Autres dettes | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 085.00 | 1 255 879.00 | | 1 512 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 283.00 | 1 808 656.00 | | 2 226 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 227.00 | 845 271.00 | | 1 142 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 185.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 494.00 | | 147 409.00 | 272 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 584.00 | 378 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 584.00 | 361 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 672.00 | | 147 409.00 | 255 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 001.00 | 37 428.00 | 41 584.00 | 236 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 1 117.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 267.00 | 36 311.00 | 41 584.00 | 227 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 884.00 | | 1 585.00 | 7 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884.00 | | 1 585.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | | 1 585.00 | 7 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 968.00 | 507 968.00 | | 507 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 353.00 | 1 299 353.00 | | 1 299 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VB T. V. A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 712.00 | 127 854.00 | 369 858.00 | 497 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 246.00 | | | 217 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 184.00 | 1 373 184.00 | | 1 373 184.00 |
VW T.V.A. | 299 821.00 | 299 821.00 | | 299 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 085.00 | 1 142 227.00 | 369 858.00 | 1 512 085.00 |