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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 850.00 | 260 046.00 | 177 804.00 | 437 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 233.00 | 286 300.00 | 219 933.00 | 506 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 976.00 | 596 694.00 | 995 282.00 | 1 591 976.00 |
BN En cours de production de biens | 274 725.00 | | 274 725.00 | 274 725.00 |
BT Marchandises | 511 435.00 | | 511 435.00 | 511 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 533.00 | 18 080.00 | 1 435 453.00 | 1 453 533.00 |
BZ Autres créances | 323 549.00 | | 323 549.00 | 323 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
CF Disponibilités | 1 965 304.00 | | 1 965 304.00 | 1 965 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 655.00 | 18 080.00 | 4 655 575.00 | 4 673 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 630.00 | 614 774.00 | 5 650 857.00 | 6 265 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 397.00 | 28 430.00 | 580 967.00 | 609 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
DG Autres réserves | 2 337 690.00 | 2 597 716.00 | | 2 337 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 032.00 | 344 774.00 | | 354 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 603.00 | 3 053 371.00 | | 2 802 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 080.00 | 955 722.00 | | 800 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 466.00 | 185.00 | | 284 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 663.00 | 41 700.00 | | 206 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | 222 005.00 | | 161 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 045.00 | 685 223.00 | | 652 045.00 |
EA Autres dettes | 52 576.00 | 50 547.00 | | 52 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 579.00 | 607 540.00 | | 690 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 253.00 | 2 562 922.00 | | 2 848 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 857.00 | 5 616 293.00 | | 5 650 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 628 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 210.00 | 1 600 699.00 | 2 541 909.00 | 941 210.00 |
FG Production vendue services | 915 194.00 | 353 388.00 | 1 268 582.00 | 915 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 404.00 | 1 954 087.00 | 3 810 491.00 | 1 856 404.00 |
FM Production stockée | | | 89 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 468 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 10 875.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 8 057.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 18 933.00 | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 3 529.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | 4 879.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 8 408.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 10 525.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 056.00 | -206 180.00 | | -185 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 931.00 | 4 155 622.00 | | 4 436 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 899.00 | 3 810 848.00 | | 4 082 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 032.00 | 344 774.00 | | 354 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 424.00 | | 503 382.00 | 1 144 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 16 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 831.00 | 1 591 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -207 499.00 | | 609 397.00 | -207 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 499.00 | 52 706.00 | 944 082.00 | 207 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 802.00 | | 99 485.00 | 1 104 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | 1 999.00 | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 031.00 | 145 368.00 | 52 706.00 | 504 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | | -78.00 | 21 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 113.00 | 117 016.00 | 52 784.00 | 482 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | 161 845.00 | | 161 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 811.00 | 206 811.00 | | 206 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 469.00 | 269 469.00 | | 269 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 579.00 | 690 579.00 | | 690 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 203.00 | 1 433 203.00 | | 1 433 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VB T. V. A. | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 080.00 | 230 522.00 | 563 724.00 | 800 080.00 |
VI Groupe et associés | 284 466.00 | 284 466.00 | | 284 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 208.00 | 1 821 630.00 | 16 578.00 | 1 838 208.00 |
VW T.V.A. | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 591.00 | 2 072 033.00 | 563 724.00 | 2 641 591.00 |