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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 3 818.00 | 292.00 | 4 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 250.00 | 18 737.00 | 3 512.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 813.00 | 21 923.00 | 15 890.00 | 37 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 833.00 | 44 479.00 | 52 354.00 | 96 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | 594.00 | 3 124.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 983.00 | | 429 983.00 | 429 983.00 |
CF Disponibilités | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 231.00 | 594.00 | 520 637.00 | 521 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 065.00 | 45 073.00 | 572 991.00 | 618 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 871.00 | 395 185.00 | | 433 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 044.00 | 38 686.00 | | 59 044.00 |
DL TOTAL (I) | 501 301.00 | 442 256.00 | | 501 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 324.00 | 36 544.00 | | 34 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 25 134.00 | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 130.00 | 13 351.00 | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 690.00 | 75 166.00 | | 71 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 991.00 | 517 422.00 | | 572 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 690.00 | 75 166.00 | | 71 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 7 578.00 | | 15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 367.00 | 234 001.00 | | 237 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 322.00 | 195 314.00 | | 178 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 044.00 | 38 686.00 | | 59 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 196.00 | 7 283.00 | 44 479.00 | 37 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 624.00 | 3 818.00 | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | 6 659.00 | 40 661.00 | 34 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 595.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 595.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | 595.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407.00 | 9 149.00 | 2 259.00 | 11 407.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |