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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 1 798.00 | 1 490.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 755 415.00 | | 755 415.00 | 755 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 4 679.00 | 1 761.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 547.00 | 173 784.00 | 7 763.00 | 181 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 652.00 | 180 261.00 | 767 390.00 | 947 652.00 |
BT Marchandises | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 351.00 | | 299 351.00 | 299 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 003.00 | 180 261.00 | 1 066 742.00 | 1 247 003.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 208 057.00 | 158 306.00 | | 208 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 602.00 | 49 751.00 | | 77 602.00 |
DL TOTAL (I) | 409 128.00 | 331 526.00 | | 409 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 727.00 | 60 046.00 | | 17 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 607.00 | 482 359.00 | | 475 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 940.00 | 123 567.00 | | 112 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 341.00 | 52 021.00 | | 51 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 614.00 | 717 993.00 | | 657 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 742.00 | 1 049 520.00 | | 1 066 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 614.00 | 700 267.00 | | 657 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 652.00 | | | 947 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 703.00 | | | 758 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 581.00 | 3 681.00 | | 176 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 783.00 | 3 681.00 | | 174 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VI Groupe et associés | 475 607.00 | 475 607.00 | | 475 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 614.00 | 657 614.00 | | 657 614.00 |