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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 7 566.00 | 4 411.00 | 11 977.00 |
AP Constructions | 8 294.00 | 7 610.00 | 683.00 | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 662.00 | 61 459.00 | 17 202.00 | 78 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 134.00 | 161 728.00 | 42 405.00 | 204 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 485.00 | 238 364.00 | 70 121.00 | 308 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BN En cours de production de biens | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 803.00 | 1 264.00 | 177 538.00 | 178 803.00 |
BZ Autres créances | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
CF Disponibilités | 284 042.00 | | 284 042.00 | 284 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 367.00 | 1 264.00 | 851 102.00 | 852 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 853.00 | 239 629.00 | 921 224.00 | 1 160 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 957.00 | 601 240.00 | | 546 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 974.00 | 5 717.00 | | 98 974.00 |
DL TOTAL (I) | 654 316.00 | 615 342.00 | | 654 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 847.00 | 5 054.00 | | 41 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 804.00 | 15 948.00 | | 45 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 880.00 | 62 676.00 | | 70 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 84 207.00 | | 44 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 632.00 | 49 594.00 | | 63 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 907.00 | 217 482.00 | | 266 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 224.00 | 832 824.00 | | 921 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 177 368.00 | 177 368.00 | | 177 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VI Groupe et associés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 269.00 | 279 269.00 | | 279 269.00 |
VW T.V.A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |