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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 806.00 | 40 692.00 | 5 114.00 | 45 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 911.00 | 66 906.00 | 1 005.00 | 67 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 527.00 | 108 408.00 | 8 120.00 | 116 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
BZ Autres créances | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CF Disponibilités | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 391.00 | 108 408.00 | 351 984.00 | 460 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 188.00 | 31 331.00 | | 52 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | 35 856.00 | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 260 558.00 | 232 188.00 | | 260 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 574.00 | 4 146.00 | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 12 986.00 | | 14 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 880.00 | 62 153.00 | | 57 880.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 426.00 | 79 285.00 | | 91 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 984.00 | 311 473.00 | | 351 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 426.00 | 79 285.00 | | 91 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 008.00 | | 279 008.00 | 279 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 008.00 | | 279 008.00 | 279 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 1 985.00 | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 756.00 | 10 308.00 | | 11 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 135.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 135.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -135.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 4 471.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 419.00 | 254 514.00 | | 290 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 049.00 | 218 657.00 | | 247 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 370.00 | 35 856.00 | | 43 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 097.00 | | 2 431.00 | 114 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | | 2 431.00 | 111 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 816.00 | 2 592.00 | | 105 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | 2 592.00 | | 105 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 300.00 | 140 300.00 | 2 000.00 | 142 300.00 |
VW T.V.A. | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 3 236.00 | | 2 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 3 736.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 42 384.00 | 44 595.00 | | 42 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 058.00 | 9 338.00 | | 10 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698.00 | 4 926.00 | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 508.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 3 744.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 754.00 | 42 394.00 | | 48 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 005.00 | 19 278.00 | | 20 005.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 641.00 | 62 595.00 | | 58 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |