| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 304.00 | 135.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
AP Constructions | 24 882.00 | 24 424.00 | 458.00 | 24 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 320.00 | 34 596.00 | 19 724.00 | 54 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 257.00 | 542 649.00 | 47 607.00 | 590 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 871.00 | 601 973.00 | 221 898.00 | 823 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 291 800.00 | 7 327.00 | 284 473.00 | 291 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 351 360.00 | | 351 360.00 | 351 360.00 |
CF Disponibilités | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 973.00 | 7 327.00 | 690 646.00 | 697 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 844.00 | 609 300.00 | 912 545.00 | 1 521 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 213 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -221 995.00 | | | -221 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 771.00 | -435 032.00 | | -488 771.00 |
DK Provisions réglementées | 2 379.00 | 1 077.00 | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | -691 863.00 | -204 394.00 | | -691 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 651.00 | 20 853.00 | | 23 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 651.00 | 25 853.00 | | 23 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 934.00 | 307 681.00 | | 381 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 089.00 | 75 879.00 | | 104 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 7 503.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 1 092 883.00 | 788 827.00 | | 1 092 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 756.00 | 1 179 888.00 | | 1 580 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 545.00 | 1 001 347.00 | | 912 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496 734.00 | | 4 496 734.00 | 4 496 734.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 634.00 | | 4 499 634.00 | 4 499 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | 4 161.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 38 035.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 222.00 | 4 272.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 43 705.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -5 670.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 949.00 | 4 957 511.00 | | 4 564 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 720.00 | 5 392 544.00 | | 5 053 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 771.00 | -435 032.00 | | -488 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 149.00 | | 12 722.00 | 811 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 115.00 | | 12 344.00 | 657 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 378.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 218.00 | 16 754.00 | | 585 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 88.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 002.00 | 16 666.00 | | 585 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077.00 | 2 222.00 | 920.00 | 1 077.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 853.00 | 23 651.00 | 25 853.00 | 25 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 934.00 | 381 934.00 | | 381 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 753.00 | 1 092 753.00 | | 1 092 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 873.00 | 355 996.00 | 42 878.00 | 398 873.00 |
VW T.V.A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 756.00 | 1 580 756.00 | | 1 580 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |